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Invesco
ASEAN Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 108,660 108,2100 (0,4500) N/A 118,5300 97,3000
Acciones C-Distr. USD 119,480 118,9900 (0,4900) N/A 130,0700 106,5800
Z-AD Shares USD 11,270 11,2200 (0,0500) N/A 12,2500 10,0300

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,560 10,5500 (0,0100) N/A 11,2000 9,7500
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 5,640 5,6400 (0,0000) N/A 5,9800 5,2500
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 9,020 9,0300 (-0,0100) N/A 9,0300 7,8900
Acciones A-Acc. USD 22,510 22,4800 (0,0300) N/A 23,7000 20,4000
Acciones A-QD-Distr. USD 11,480 11,4600 (0,0200) N/A 12,1300 10,6200
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,870 14,8500 (0,0200) N/A 15,7400 13,6600
Acciones C-Acc. USD 24,870 24,8400 (0,0300) N/A 26,1500 22,4200
Acciones E-Acc. EUR 16,460 16,4800 (-0,0200) N/A 16,4800 14,2500
Z-Acc Shares USD 9,160 9,1500 (0,0100) N/A 9,6300 8,2400

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,690 9,6600 (0,0300) N/A 10,4100 8,1200
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 9,260 9,2300 (0,0300) N/A 9,9400 7,7600
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 14,870 14,8600 (0,0100) N/A 15,1400 11,6900
Acciones A-Acc. USD 16,940 16,8800 (0,0600) N/A 18,0400 13,9300
Acciones A-SD-Distr. USD 16,000 15,9500 (0,0500) N/A 17,0500 13,3000
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,840 10,8000 (0,0400) N/A 11,6200 9,0300
Acciones C-Acc. USD 18,750 18,6800 (0,0700) N/A 19,9400 15,3300
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 14,430 14,4200 (0,0100) N/A 14,7000 11,4100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,950 7,9300 (0,0200) N/A 8,5200 6,6100
Z (EUR)-Acc Shares EUR 19,250 19,2400 (0,0100) N/A 19,5800 14,9900
Z-Acc Shares USD 14,880 14,8300 (0,0500) N/A 15,8200 12,1400

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,200 8,1800 (0,0200) N/A 8,8300 7,0200
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 12,140 12,1500 (-0,0100) N/A 12,3400 9,7100
Acciones A-Acc. USD 142,890 142,5400 (0,3500) N/A 152,7000 119,9800
Acciones A-SD-Distr. USD 9,370 9,3500 (0,0200) N/A 10,0100 7,9400
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,560 8,5400 (0,0200) N/A 9,2100 7,2900
Acciones C-Acc. USD 164,910 164,5100 (0,4000) N/A 175,9200 137,6600
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 114,830 114,8600 (-0,0300) N/A 116,8800 92,5500
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,720 8,7000 (0,0200) N/A 9,3700 7,4000
Z-Acc Shares USD 12,580 12,5500 (0,0300) N/A 13,4100 10,4800

Invesco
Asian Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,170 8,1500 (0,0200) N/A 9,0400 7,0300
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 12,810 12,7800 (0,0300) N/A 14,1800 11,0900
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,440 10,4500 (-0,0100) N/A 10,7800 8,3700
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 21,050 21,0600 (-0,0100) N/A 21,7300 16,9800
Acciones A-Acc. USD 12,540 12,5200 (0,0200) N/A 13,7700 10,5700
Acciones A-Distr. USD 11,490 11,4600 (0,0300) N/A 12,6100 9,7400
Acciones C-Acc. USD 21,710 21,6600 (0,0500) N/A 23,7900 18,1900
Acciones C-Distr. USD 12,160 12,1300 (0,0300) N/A 13,3300 10,3100
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 10,270 10,2700 (0,0000) N/A 10,6200 8,2900
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,450 8,4300 (0,0200) N/A 9,3300 7,2100
Z (EUR)-Acc Shares EUR 28,770 28,7800 (-0,0100) N/A 29,6200 22,8600
Z-AD Shares USD 19,930 19,8900 (0,0400) N/A 21,8300 16,9100

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,410 8,4065 (0,0036) N/A 8,5268 8,0070
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 7,632 7,6484 (-0,0164) N/A 7,6983 6,8801
Acciones A-Acc. USD 12,869 12,8625 (0,0068) N/A 12,9756 12,0329
Acciones A-MD-Distr. USD 6,222 6,2191 (0,0033) N/A 6,3669 6,1516
Acciones C-Acc. USD 13,389 13,3824 (0,0071) N/A 13,4879 12,4822
Acciones E-Acc. EUR 15,428 15,4608 (-0,0333) N/A 15,5628 13,7631
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,597 8,5931 (0,0039) N/A 8,6987 8,1349
Z-Acc Shares USD 10,510 10,5047 (0,0057) N/A 10,5812 9,7750

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,229 10,2497 (-0,0203) N/A 10,3150 9,3647
Acciones A-Acc. USD 11,963 11,9549 (0,0083) N/A 12,1576 11,4082
Acciones C-Acc. USD 12,609 12,6003 (0,0088) N/A 12,8010 11,9932
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 13,963 13,9905 (-0,0278) N/A 14,0804 12,8044

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 10,790 10,7500 (0,0400) N/A 11,1500 9,9700
Acciones A-Acc. EUR 10,480 10,4400 (0,0400) N/A 10,8800 9,8100
Acciones A-Distr. EUR 9,450 9,4200 (0,0300) N/A 9,8100 8,8500
Acciones C-Acc. EUR 11,090 11,0400 (0,0500) N/A 11,4900 10,3200
Acciones E-Acc. EUR 9,050 9,0200 (0,0300) N/A 9,4100 8,5200
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 8,380 8,3500 (0,0300) N/A 8,7500 7,9400
Acciones Z (HKD Hgd)-Acc HKD 108,460 108,0200 (0,4400) N/A 111,8600 99,9800
Acciones Z (SGD Hgd)-Acc SGD 10,670 10,6300 (0,0400) N/A 11,0600 9,9400
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10,460 10,4200 (0,0400) N/A 10,9100 9,8700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10,990 10,9500 (0,0400) N/A 11,3100 10,0200
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10255,000 10217,0000 (38,0000) N/A 10742,0000 9781,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 11,060 11,0100 (0,0500) N/A 11,3800 10,0500
PI1-Acc Shares EUR 10,790 10,7400 (0,0500) N/A 11,1500 9,9600
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 10,980 10,9400 (0,0400) N/A 11,3100 10,0200
Z-Acc Shares EUR 11,240 11,2000 (0,0400) N/A 11,6400 10,4300

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,210 11,1700 (0,0400) N/A 11,7100 10,9600
Acciones A (GBP Hgd)-Acc. GBP 11,710 11,6600 (0,0500) N/A 12,0700 11,0300
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 27,960 27,8700 (0,0900) N/A 28,8100 26,2500
Acciones A-Acc. EUR 17,530 17,4700 (0,0600) N/A 18,1600 16,7400
Acciones A-Distr. EUR 17,540 17,4800 (0,0600) N/A 18,1700 16,7500
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 11,970 11,9300 (0,0400) N/A 12,4900 11,6400
Acciones C (GBP Hgd)-Acc. GBP 18,480 18,4100 (0,0700) N/A 19,0100 17,3100
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 30,640 30,5300 (0,1100) N/A 31,5100 28,6000
Acciones C-Acc. EUR 19,230 19,1700 (0,0600) N/A 19,8900 18,2500
Acciones E-Acc. EUR 16,230 16,1700 (0,0600) N/A 16,8400 15,5700
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,630 10,6000 (0,0300) N/A 11,0900 10,3200
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,130 11,0900 (0,0400) N/A 11,5900 10,7500
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 12,800 12,7600 (0,0400) N/A 13,1500 11,9300
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 11222,000 11186,0000 (36,0000) N/A 11725,0000 10975,0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 14,010 13,9700 (0,0400) N/A 14,3900 13,0400
PI1-Acc Shares EUR 11,950 11,9100 (0,0400) N/A 12,3300 11,2700
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 14,670 14,6100 (0,0600) N/A 15,0800 13,7200
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,250 16,1900 (0,0600) N/A 16,7100 15,1400
Z-AD Shares EUR 11,300 11,2600 (0,0400) N/A 11,6800 10,7600
Z-Acc Shares EUR 13,480 13,4300 (0,0500) N/A 13,9300 12,7700

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 13,770 13,7200 (0,0500) N/A 14,0700 12,6300
Acciones A-Acc. EUR 11,490 11,4500 (0,0400) N/A 11,8100 10,7200
Acciones A-Distr. EUR 11,490 11,4600 (0,0300) N/A 11,8100 10,7200
Acciones E-Acc. EUR 10,760 10,7300 (0,0300) N/A 11,0700 10,0900
Z-Acc Shares EUR 12,370 12,3400 (0,0300) N/A 12,6900 11,4600

Invesco
Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-MD-Distr. USD 22,360 22,3000 (0,0600) N/A 24,2600 21,9900
Acciones A-SD-Distr. USD 22,610 22,5500 (0,0600) N/A 24,2900 22,2400
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,640 8,6200 (0,0200) N/A 9,3400 8,5000
Acciones C-Acc. USD 10,510 10,4800 (0,0300) N/A 11,2800 10,2000
Acciones C-SD-Distr. USD 23,610 23,5400 (0,0700) N/A 25,3600 23,2200
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,680 10,6800 (0,0000) N/A 10,8200 10,0000

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 7,120 7,1200 (0,0000) N/A 8,3200 6,5900

Invesco
China Focus Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 19,810 19,7100 (0,1000) N/A 22,1400 15,4200
Acciones C-Acc. USD 21,400 21,3000 (0,1000) N/A 23,8800 16,5600
Acciones E-Acc. EUR 23,270 23,2200 (0,0500) N/A 24,5900 17,3100
Z (EUR)-AD Shares EUR 9,600 9,5700 (0,0300) N/A 10,1000 7,1600
Z-Acc Shares USD 9,080 9,0400 (0,0400) N/A 10,1200 7,0000

Invesco
China Health Care Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 3,900 3,9000 (0,0000) N/A 4,6700 3,4300
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,100 4,1000 (0,0000) N/A 4,8600 3,5700
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 4,720 4,7200 (0,0000) N/A 5,5400 4,0700
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 4,850 4,8400 (0,0100) N/A 5,6800 4,1700
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 4,030 4,0300 (0,0000) N/A 4,8100 3,5300
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 4,240 4,2400 (0,0000) N/A 5,0200 3,6900
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,250 4,2400 (0,0100) N/A 5,0200 3,6900
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 4,890 4,8800 (0,0100) N/A 5,7200 4,2000
Z (USD)-Acc Shares USD 3,970 3,9500 (0,0200) N/A 4,8300 3,5700

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 26,920 26,7900 (0,1300) N/A 32,4500 22,0300
Acciones A-Distr. USD 48,520 48,2700 (0,2500) N/A 57,8400 38,8900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 31,580 31,4300 (0,1500) N/A 37,9800 25,6900
Acciones C-Distr. USD 54,630 54,3600 (0,2700) N/A 65,0200 43,5500
Z-AD Shares USD 10,350 10,3000 (0,0500) N/A 12,3100 8,2600

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 28,830 28,6500 (0,1800) N/A 29,2000 23,5300
Acciones A-Acc. EUR 12,000 11,9300 (0,0700) N/A 12,2200 9,9600
Acciones A-Distr. EUR 18,400 18,2900 (0,1100) N/A 18,7400 15,2900
Acciones A-USD-Distr. USD 363,260 360,1100 (3,1500) N/A 398,5800 317,5000
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 30,370 30,1800 (0,1900) N/A 30,7200 24,6700
Acciones C-Acc. EUR 19,450 19,3300 (0,1200) N/A 19,7700 16,0500
Acciones C-Distr. USD 414,390 410,7900 (3,6000) N/A 453,9400 362,0500
Z-AD Shares EUR 27,540 27,3700 (0,1700) N/A 27,9800 22,8700
Z-Acc Shares EUR 15,290 15,2000 (0,0900) N/A 15,5400 12,5900

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 24,040 23,8700 (0,1700) N/A 25,0000 20,7300
Acciones A-Acc. USD 102,920 102,1600 (0,7600) N/A 106,5600 87,1500
Acciones A-SD-Distr. USD 102,030 101,2800 (0,7500) N/A 105,6500 86,4000
Acciones C-Acc. USD 125,160 124,2300 (0,9300) N/A 129,4700 105,2200
Acciones E-Acc. EUR 37,030 36,8600 (0,1700) N/A 37,7400 30,1700
Acciones R-Acc. USD 82,860 82,2500 (0,6100) N/A 85,8700 70,6400
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 11,770 11,6900 (0,0800) N/A 12,2200 10,0600
Z-Acc Shares USD 23,450 23,2700 (0,1800) N/A 24,2500 19,6900

Invesco
Developing Initiatives Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 6,513 6,5099 (0,0028) N/A 6,7672 6,4572
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,023 9,0189 (0,0039) N/A 9,2391 8,6404
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,573 6,5705 (0,0029) N/A 6,8067 6,3192
Acciones A-Distr. USD 7,258 7,2538 (0,0039) N/A 7,3902 6,8846
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,310 9,3057 (0,0042) N/A 9,5171 8,8677
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,673 11,6980 (-0,0247) N/A 11,7674 10,3849
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,378 9,3733 (0,0043) N/A 9,5817 8,9193
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,780 10,8031 (-0,0229) N/A 10,8668 9,5757

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,240 8,2400 (0,0000) N/A 9,1900 7,8800
Acciones A-Acc. USD 9,930 9,9400 (-0,0100) N/A 10,9900 9,4200
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,660 8,6600 (0,0000) N/A 9,6300 8,2800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,560 10,5900 (-0,0300) N/A 11,0000 9,4500
Z-Acc Shares USD 10,470 10,4700 (0,0000) N/A 11,5600 9,8400

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,810 12,8109 (-0,0005) N/A 12,9536 12,0492
Acciones A-Acc. USD 15,633 15,6318 (0,0008) N/A 15,7294 14,4598
Acciones A-MD-Distr. USD 7,898 7,8978 (0,0005) N/A 8,0986 7,7254
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,918 13,9181 (-0,0002) N/A 14,0493 13,0134
Acciones C-Acc. USD 16,981 16,9795 (0,0012) N/A 17,0587 15,6128
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 11,977 11,9778 (-0,0006) N/A 12,1294 11,3214
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,535 10,5351 (-0,0002) N/A 10,6302 9,8380
Z-Acc Shares USD 12,184 12,1829 (0,0009) N/A 12,2380 11,1895

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,601 8,5679 (0,0326) N/A 9,1785 8,4808
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 5,849 5,8269 (0,0222) N/A 6,5874 5,7677

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 9,450 9,4500 (0,0000) N/A 9,8000 9,2600
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 30,380 30,3600 (0,0200) N/A 30,9600 28,2400
Acciones A-MD-Distr. USD 14,600 14,5900 (0,0100) N/A 15,0400 14,0900
Acciones A-SD-Distr. USD 15,680 15,6600 (0,0200) N/A 16,0600 14,9500
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 32,260 32,2400 (0,0200) N/A 32,8400 29,8900
Acciones C-Acc. USD 12,350 12,3400 (0,0100) N/A 12,5200 11,2500
Acciones C-SD-Distr. USD 16,070 16,0600 (0,0100) N/A 16,4700 15,3200
Z (EUR)-Acc Shares EUR 11,300 11,3200 (-0,0200) N/A 11,3700 9,7600

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 60,350 60,1900 (0,1600) N/A 65,8100 51,6700
Acciones C-Distr. USD 68,000 67,8200 (0,1800) N/A 74,0100 58,1500
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 15,310 15,3100 (0,0000) N/A 15,6500 12,6200
Z (EUR)-Acc Shares EUR 12,140 12,1400 (0,0000) N/A 12,4000 9,6800
Z-AD Shares USD 17,110 17,0700 (0,0400) N/A 18,6100 14,6400

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,220 10,1900 (0,0300) N/A 11,2000 9,8600
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,710 10,7200 (-0,0100) N/A 11,0600 9,6600
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 20,550 20,5600 (-0,0100) N/A 21,2200 18,0400
Acciones A-Distr. USD 82,490 82,3000 (0,1900) N/A 89,8100 76,1600
Acciones C-Acc. USD 16,560 16,5300 (0,0300) N/A 18,0000 15,0900
Acciones C-Distr. USD 90,640 90,4300 (0,2100) N/A 98,4900 83,6500
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10,780 10,7800 (0,0000) N/A 11,1200 9,6800
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,280 10,2600 (0,0200) N/A 11,2400 9,8800
Z-AD Shares USD 18,900 18,8600 (0,0400) N/A 20,5300 17,4500

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 6,709 6,6632 (0,0457) N/A 7,5220 6,5771
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,567 8,5086 (0,0584) N/A 9,3526 8,3986
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-QD-Distr. EUR 6,240 6,1972 (0,0424) N/A 7,0725 6,1170
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 8,466 8,4297 (0,0361) N/A 8,7679 8,0331
Acciones A-Acc. USD 9,820 9,7525 (0,0680) N/A 10,6497 9,6265
Acciones A-MD-Distr. USD 7,285 7,2348 (0,0505) N/A 8,0626 7,1413
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 9,954 9,9116 (0,0423) N/A 10,0445 9,4738
Acciones Z (EUR Hgd)-Distr. EUR 7,108 7,0597 (0,0485) N/A 7,8890 6,9673
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 8,924 8,8628 (0,0609) N/A 9,7179 8,7469
Z (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6,499 6,4544 (0,0444) N/A 7,3139 6,3699
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,717 10,6710 (0,0460) N/A 10,7920 10,1216

Invesco
Energy Transition Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,510 3,5000 (0,0100) N/A 3,8900 3,3600
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 10,700 10,7000 (0,0000) N/A 10,9900 9,7100
Acciones A-Acc. USD 8,630 8,6100 (0,0200) N/A 9,4900 8,2700
Acciones A-Distr. USD 8,200 8,1800 (0,0200) N/A 9,0200 7,8600
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 3,930 3,9300 (0,0000) N/A 4,3500 3,7700
Acciones C-Acc. USD 9,700 9,6800 (0,0200) N/A 10,6500 9,2900
Acciones E-Acc. EUR 7,030 7,0300 (0,0000) N/A 7,2300 6,4000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 4,450 4,4400 (0,0100) N/A 4,9200 4,2600
Z-Acc Shares USD 5,430 5,4200 (0,0100) N/A 5,9600 5,2000

Invesco
Environmental Climate Opportunities Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,096 9,0919 (0,0041) N/A 9,4392 8,9274
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,089 10,0831 (0,0062) N/A 10,3713 9,7091
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,740 11,7631 (-0,0229) N/A 11,8133 10,6672
Acciones A-Acc. USD 10,036 10,0284 (0,0072) 1,70 10,2537 9,5323
Acciones A-SD-Distr. USD 5,609 5,6045 (0,0040) 2,17 5,7542 5,4183
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,444 10,4374 (0,0065) N/A 10,7265 10,0240
Acciones C-Acc. USD 11,132 11,1240 (0,0081) 1,63 11,3653 10,5542
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,898 9,8918 (0,0061) N/A 10,1798 9,5351
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 9,180 9,1980 (-0,0180) 1,32 9,2379 8,3543
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 9,186 9,1819 (0,0043) N/A 9,5213 8,9930
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,119 10,1123 (0,0063) N/A 10,3882 9,7107
Z-Acc Shares USD 11,740 11,7312 (0,0085) N/A 11,9813 11,1206
Z-SD Shares USD 10,037 10,0301 (0,0073) N/A 10,3015 9,6882

Invesco
Euro Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 7,352 7,3458 (0,0058) 1,97 7,5031 7,0547
Acciones A-SD-Distr. EUR 5,625 5,6205 (0,0044) 2,58 5,7409 5,4623
Acciones C-Acc. EUR 7,901 7,8946 (0,0063) 1,89 8,0601 7,5581
Acciones E-Acc. EUR 7,089 7,0831 (0,0056) 2,02 7,2362 6,8115
Z-Acc Shares EUR 10,182 10,1741 (0,0082) N/A 10,3858 9,7299

Invesco
Euro Corporate Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 11,123 11,1164 (0,0066) N/A 11,2762 10,6620
Acciones A-Acc. EUR 18,814 18,8032 (0,0111) 2,64 19,0735 17,9777
Acciones A-MD-Distr. EUR 11,985 11,9782 (0,0071) 3,60 12,1779 11,7057
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 13,258 13,2482 (0,0093) N/A 13,4067 12,4446
Acciones C-Acc. EUR 20,065 20,0526 (0,0120) 2,51 20,3331 19,1130
Acciones C-Distr. EUR 9,600 9,5940 (0,0058) N/A 9,7282 9,1731
Acciones E-Acc. EUR 17,974 17,9636 (0,0105) 2,74 18,2268 17,2132
Acciones R-MD-Distr. EUR 10,752 10,7461 (0,0061) N/A 10,9269 10,5035
Z-AD Shares EUR 10,154 10,1483 (0,0061) N/A 10,2885 9,6902
Z-Acc Shares EUR 12,732 12,7245 (0,0076) N/A 12,9003 12,1116

Invesco
Euro Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 177,760 177,5800 (0,1800) N/A 184,0000 164,5800
Acciones A-Distr. EUR 14,340 14,3300 (0,0100) N/A 14,8500 13,2800
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 23,820 23,7900 (0,0300) N/A 24,2700 21,8000
Acciones C-AD-Gross EUR 13,220 13,2000 (0,0200) N/A 13,6200 12,2000
Acciones C-Acc. EUR 40,020 39,9700 (0,0500) N/A 41,2500 36,9500
Acciones E-Acc. EUR 92,950 92,8500 (0,1000) N/A 96,7100 86,3500
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 17,380 17,3600 (0,0200) N/A 17,6400 15,8600
PI1-Acc Shares EUR 15,670 15,6500 (0,0200) N/A 16,1000 14,4300
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 17,030 17,0100 (0,0200) N/A 17,3400 15,5800
Z-Acc Shares EUR 17,520 17,5000 (0,0200) N/A 18,0400 16,1600

Invesco
Euro Short Term Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 11,341 11,3383 (0,0027) N/A 11,3822 10,9412
Acciones A-Distr. EUR 9,971 9,9691 (0,0023) N/A 10,0076 9,6324
Acciones C-Acc. EUR 11,818 11,8155 (0,0029) N/A 11,8580 11,3765
Acciones E-Acc. EUR 11,034 11,0314 (0,0025) N/A 11,0765 10,6639
Z-AD Shares EUR 10,046 10,0439 (0,0024) N/A 10,0786 9,6749
Z-Acc Shares EUR 10,389 10,3860 (0,0026) N/A 10,4222 9,9907

Invesco
Euro Ultra-Short Term Debt Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 333,867 333,8325 (0,0341) N/A 333,8666 321,8267
Acciones A-Distr. EUR 327,421 327,3874 (0,0335) N/A 327,4209 316,8175
Acciones C-Acc. EUR 349,097 349,0598 (0,0368) N/A 349,0966 336,1192
Acciones E-Acc. EUR 328,173 328,1407 (0,0326) N/A 328,1733 316,6570
Z-Acc Shares EUR 10,560 10,5591 (0,0011) N/A 10,5602 10,1650

Invesco
Global Consumer Trends Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,900 13,8100 (0,0900) N/A 14,1100 10,0300
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 15,240 15,1900 (0,0500) N/A 15,2400 10,3000
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 21,320 21,2400 (0,0800) N/A 21,3200 14,4100
Acciones A-Acc. USD 79,930 79,4100 (0,5200) N/A 80,8400 57,1200
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,400 14,3100 (0,0900) N/A 14,6000 10,3600
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 64,260 64,0200 (0,2400) N/A 64,2600 43,5800
C (EUR)-Acc Shares EUR 18,880 18,8100 (0,0700) N/A 18,8800 12,7300
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 12,280 12,2000 (0,0800) N/A 12,4600 8,8300
Z (EUR)-Acc Shares EUR 17,630 17,5600 (0,0700) N/A 17,6300 11,8700
Z-Acc Shares USD 17,940 17,8300 (0,1100) N/A 18,1300 12,7800

Invesco
Global Equity Income Advantage Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 13,980 13,9400 (0,0400) N/A 14,1900 12,0600
Z-Acc Shares USD 14,290 14,2500 (0,0400) N/A 14,4600 12,2000

Invesco
Global Equity Income Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 23,370 23,3100 (0,0600) N/A 24,0700 20,3800
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 14,210 14,2100 (0,0000) N/A 14,2500 11,5500
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 23,190 23,1800 (0,0100) N/A 23,2500 18,9400
Acciones A (USD) MD-Gross USD 15,160 15,1200 (0,0400) N/A 15,6000 13,2200
Acciones A-Acc. USD 121,410 121,0600 (0,3500) N/A 124,4000 103,8000
Acciones A-SD-Distr. USD 27,360 27,2800 (0,0800) N/A 28,0300 23,4700
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 18,180 18,1300 (0,0500) N/A 18,7000 15,7400
Acciones C-Acc. USD 147,310 146,9000 (0,4100) N/A 150,7300 125,0300
Acciones E-Acc. EUR 35,170 35,1700 (0,0000) N/A 35,3100 28,7800
Acciones R-Acc. USD 95,010 94,7500 (0,2600) N/A 97,5000 81,8600
Z (EUR)-AD Shares EUR 26,470 26,4600 (0,0100) N/A 26,5200 21,6000
Z-Acc Shares USD 24,400 24,3300 (0,0700) N/A 24,9600 20,7100

Invesco
Global Flexible Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,466 10,4559 (0,0100) N/A 10,9796 10,1513
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 8,503 8,4951 (0,0082) N/A 8,9206 8,2489
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-QD-Distr. EUR 7,388 7,3810 (0,0071) N/A 7,8576 7,3104
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,859 9,8492 (0,0095) N/A 10,1005 9,7541
Acciones C (EUR Hgd)-Distr. EUR 7,915 7,9070 (0,0076) N/A 8,2896 7,6514
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,841 9,8316 (0,0094) N/A 10,0937 9,7381
Acciones E-Acc. EUR 12,932 12,9531 (-0,0211) N/A 13,0643 11,9338
S (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,863 9,8532 (0,0095) N/A 10,1023 9,7578
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,861 9,8512 (0,0095) N/A 10,1014 9,7559

Invesco
Global Focus Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,870 15,7900 (0,0800) N/A 16,0600 13,2700
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 9,260 9,2200 (0,0400) N/A 9,3700 7,7500
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-AD EUR 15,690 15,6200 (0,0700) N/A 15,8800 13,1700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 13,070 13,0400 (0,0300) N/A 13,0700 10,2400
Acciones A-Acc. USD 18,450 18,3700 (0,0800) N/A 18,6200 15,1800
Acciones A-Distr. USD 10,210 10,1700 (0,0400) N/A 10,3100 8,4000
Acciones C-Acc. USD 19,200 19,1100 (0,0900) N/A 19,3600 15,6800
Acciones C-Distr. USD 10,470 10,4200 (0,0500) N/A 10,5600 8,5500
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,110 9,0700 (0,0400) N/A 9,2200 7,6600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 16,610 16,5300 (0,0800) N/A 16,7900 13,7900
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 16,370 16,2900 (0,0800) N/A 16,5500 13,6400
Z (EUR)-Acc Shares EUR 20,750 20,7100 (0,0400) N/A 20,7500 16,1200

Invesco
Global Founders & Owners Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 16,840 16,8400 (0,0000) N/A 16,8400 12,8100
Acciones A-Acc. USD 21,970 21,9200 (0,0500) N/A 22,3900 17,5800
Acciones A-Distr. USD 17,690 17,6500 (0,0400) N/A 18,0300 14,1500
Acciones C-Acc. USD 23,280 23,2200 (0,0600) N/A 23,7000 18,5100
Acciones C-Distr. USD 18,160 18,1100 (0,0500) N/A 18,4900 14,4400
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 20,450 20,4600 (-0,0100) N/A 20,4600 15,6500
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,100 10,0800 (0,0200) N/A 10,3300 9,6900
Z (EUR)-Acc Shares EUR 10,610 10,6100 (0,0000) N/A 10,6100 9,8200
Z-Acc Shares USD 23,740 23,6800 (0,0600) N/A 24,1600 18,8400

Invesco
Global Health Care Innovation Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Distr. USD 190,810 190,5300 (0,2800) N/A 212,2300 182,0400
Acciones C-Distr. USD 226,220 225,8700 (0,3500) N/A 251,0200 214,5500
Z-AD Shares USD 22,100 22,0600 (0,0400) N/A 24,5000 20,9000

Invesco
Global Income Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 18,684 18,6593 (0,0249) N/A 18,7945 16,8242
Acciones A (USD Hgd)-Distr. USD 12,046 12,0301 (0,0160) N/A 12,1899 11,4047
Acciones A-AD-Gross EUR 10,489 10,4767 (0,0127) N/A 10,5777 9,6949
Acciones A-Acc. EUR 15,693 15,6740 (0,0190) N/A 15,8251 14,3592
Acciones A-QD-Gross EUR 10,089 10,0770 (0,0123) N/A 10,2406 9,7013
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 19,721 19,6941 (0,0266) N/A 19,8201 17,6609
Acciones C-Acc. EUR 16,556 16,5357 (0,0203) N/A 16,6832 15,0659
Acciones E-Acc. EUR 14,913 14,8954 (0,0178) N/A 15,0489 13,7137
Acciones E-Distr. EUR 9,586 9,5748 (0,0115) N/A 9,7396 9,2531
Z-AD Shares EUR 11,291 11,2768 (0,0139) N/A 11,3746 10,3773
Z-Acc Shares EUR 13,731 13,7138 (0,0169) N/A 13,8329 12,4728

Invesco
Global Income Real Estate Securities Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 8,590 8,5800 (0,0100) N/A 9,6300 8,3200
Acciones A-Acc. USD 13,740 13,7300 (0,0100) N/A 15,2900 13,1300
Acciones A-QD-Distr. USD 8,790 8,7800 (0,0100) N/A 9,8200 8,5100
Acciones C-Acc. USD 15,230 15,2100 (0,0200) N/A 16,9200 14,5000
Acciones E-Acc. EUR 11,180 11,2000 (-0,0200) N/A 11,6900 10,4300

Invesco
Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (EUR Hgd)-MD1 Shares EUR 9,926 9,9198 (0,0061) N/A 10,4170 9,8166
Acciones A (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,336 9,3319 (0,0042) N/A 9,6811 9,1280
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,163 10,1569 (0,0063) 3,83 10,4383 9,7382
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 8,386 8,3811 (0,0052) N/A 8,6133 8,0354
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 13,305 13,3312 (-0,0261) N/A 13,3854 12,1227
Acciones A (USD) MD-Gross USD 8,886 8,8792 (0,0064) N/A 9,2125 8,7072
Acciones A-Acc. USD 12,600 12,5910 (0,0090) N/A 12,8634 11,9173
Acciones A-Distr. USD 11,780 11,7716 (0,0084) 4,74 12,0262 11,1418
Acciones A-MD-Distr. USD 11,419 11,4112 (0,0082) N/A 11,7987 11,1035
Acciones C (CHF Hgd)-Acc. CHF 9,494 9,4900 (0,0043) N/A 9,8387 9,2655
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,643 10,6369 (0,0066) 3,67 10,9225 10,1803
Acciones C-Acc. USD 12,887 12,8774 (0,0093) N/A 13,1449 12,1665
Acciones C-Distr. USD 11,835 11,8260 (0,0085) 4,73 12,0713 11,1725
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,723 9,7171 (0,0059) N/A 9,9948 9,3339
Acciones E (EUR Hgd)-MD-Distr. EUR 8,125 8,1200 (0,0050) N/A 8,4471 8,0047
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 16,414 16,4460 (-0,0323) 2,50 16,5147 14,8761
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 9,639 9,6344 (0,0045) N/A 9,9765 9,3882
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,291 10,2843 (0,0064) N/A 10,5538 9,8282
Z (EUR Hgd)-Gross-AD Shares EUR 7,904 7,8990 (0,0050) N/A 8,1047 7,5510
Z (EUR)-Acc Shares EUR 12,026 12,0494 (-0,0234) N/A 12,0958 10,8230
Z-Acc Shares USD 11,710 11,7016 (0,0085) N/A 11,9360 11,0369

Invesco
Global Small Cap Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 22,700 22,6500 (0,0500) N/A 23,2400 19,1700
Acciones A-Distr. USD 216,230 215,2400 (0,9900) N/A 224,8300 192,0600
Acciones C-Distr. USD 243,380 242,2600 (1,1200) N/A 252,8700 215,5500
Z (EUR)-AD Shares EUR 16,010 15,9800 (0,0300) N/A 16,3800 13,4800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 28,480 28,4200 (0,0600) N/A 29,1300 23,8500

Invesco
Global Total Return (EUR) Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 10,442 10,4309 (0,0108) N/A 10,7046 10,0586
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 13,671 13,6556 (0,0153) N/A 13,9399 13,0137
Acciones A-Acc. EUR 14,971 14,9553 (0,0154) N/A 15,3475 14,4213
Acciones A-MD-Distr. EUR 8,571 8,5624 (0,0089) N/A 8,9051 8,4650
Acciones C-Acc. EUR 15,972 15,9555 (0,0168) N/A 16,3497 15,3358
Acciones E-Acc. EUR 14,442 14,4276 (0,0148) N/A 14,8187 13,9380
Acciones E-Distr. EUR 10,902 10,8904 (0,0112) N/A 11,2641 10,7669
Z-Acc Shares EUR 11,365 11,3534 (0,0120) N/A 11,6278 10,9004

Invesco
Gold & Special Minerals Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,340 4,3200 (0,0200) N/A 5,0200 3,1800
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,950 11,9000 (0,0500) N/A 13,1600 8,2000
Acciones A-Acc. USD 7,360 7,3100 (0,0500) N/A 8,4400 5,2900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,740 4,7100 (0,0300) N/A 5,4700 3,4600
Acciones C-Acc. USD 8,040 7,9900 (0,0500) N/A 9,2000 5,7500
Acciones E-Acc. EUR 6,600 6,5800 (0,0200) N/A 7,2800 4,5600
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,450 15,3500 (0,1000) N/A 17,8000 11,2300

Invesco
Greater China Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 34,370 34,2400 (0,1300) N/A 39,6000 28,3400
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 9,340 9,3100 (0,0300) N/A 10,7600 7,7500
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,240 11,2200 (0,0200) N/A 12,1000 8,6300
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 15,180 15,1600 (0,0200) N/A 16,3500 11,7300
Acciones A-Acc. USD 59,170 58,9300 (0,2400) N/A 67,5000 47,7900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 39,660 39,5000 (0,1600) N/A 45,6100 32,5100
Acciones C-Acc. USD 68,240 67,9600 (0,2800) N/A 77,7000 54,7900
Acciones E-Acc. EUR 47,700 47,6300 (0,0700) N/A 51,4800 36,9000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 7,930 7,9000 (0,0300) N/A 9,1100 6,4800
Z (EUR)-Acc Shares EUR 20,950 20,9200 (0,0300) N/A 22,5100 15,9600

Invesco
India Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,645 9,6263 (0,0190) N/A 10,0116 9,5747
Acciones A (EUR Hgd)-Gross-AD EUR 5,109 5,0984 (0,0101) N/A 5,5320 5,0711
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 7,828 7,8328 (-0,0047) N/A 7,9327 7,3800
Acciones A-Acc. USD 12,374 12,3485 (0,0255) N/A 12,7674 12,2138
Acciones C-Acc. USD 13,130 13,1029 (0,0273) N/A 13,5234 12,8876
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 4,752 4,7427 (0,0092) N/A 5,1468 4,7176
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 10,677 10,6839 (-0,0066) N/A 10,8220 10,0713
C (EUR)-Acc Shares EUR 11,975 11,9824 (-0,0071) N/A 12,1330 11,1784
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 9,608 9,5887 (0,0190) N/A 9,9506 9,5362
Z (EUR)-Acc Shares EUR 13,279 13,2868 (-0,0078) N/A 13,4549 12,3792
Z-Acc Shares USD 12,774 12,7476 (0,0266) N/A 13,1510 12,5232

Invesco
India Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 14,430 14,8300 (-0,4000) N/A 17,3100 12,9600
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 19,440 20,0400 (-0,6000) N/A 22,2300 16,2300
Acciones A-Acc. USD 17,190 17,6700 (-0,4800) N/A 20,4500 15,1600
Acciones A-Distr. USD 121,070 124,4300 (-3,3600) N/A 144,0600 106,8000
Acciones C-Distr. USD 142,950 146,9200 (-3,9700) N/A 169,7500 125,4500
Acciones E-Acc. EUR 102,340 105,4600 (-3,1200) N/A 117,0900 85,9600
Z-AD Shares USD 18,300 18,8100 (-0,5100) N/A 21,7200 16,0300

Invesco
Japanese Equity Advantage Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (USD)-Acc Shares USD 10,240 10,1900 (0,0500) N/A 11,3300 9,4900
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 25,000 24,9300 (0,0700) N/A 25,5700 20,8300
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 16,060 16,0200 (0,0400) N/A 16,4200 13,3700
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,090 11,0600 (0,0300) N/A 11,6200 9,7100
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 28,350 28,2800 (0,0700) N/A 29,7100 24,8300
Acciones A-Acc. JPY 7477,000 7458,0000 (19,0000) N/A 7704,0000 6331,0000
Acciones A-SD-Distr. JPY 10309,000 10283,0000 (26,0000) N/A 10621,0000 8729,0000
Acciones A-USD-Distr. USD 10,240 10,1900 (0,0500) N/A 11,3300 9,4900
Acciones C-Distr. USD 10,300 10,2500 (0,0500) N/A 11,3700 9,5000
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 25,870 25,8100 (0,0600) N/A 27,1300 22,7000
Acciones R-Acc. JPY 6411,000 6395,0000 (16,0000) N/A 6615,0000 5446,0000
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 17,170 17,1300 (0,0400) N/A 17,5400 14,2600
Z (EUR)-Acc Shares EUR 24,220 24,1600 (0,0600) N/A 25,3500 21,1300
Z-Acc Shares JPY 18259,000 18214,0000 (45,0000) N/A 18784,0000 15404,0000

Invesco
Metaverse and AI Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 15,490 15,4200 (0,0700) N/A 15,6800 12,7400
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 16,260 16,2300 (0,0300) N/A 16,2600 12,5100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,770 15,7000 (0,0700) N/A 15,9500 12,8600
Z (EUR)-Acc Shares EUR 19,250 19,2200 (0,0300) N/A 19,2500 14,6800

Invesco
Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,026 10,0185 (0,0076) N/A 10,2928 9,6105
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,147 10,1395 (0,0078) N/A 10,3981 9,6901

Invesco
Nippon Small/Mid Cap Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 22,810 22,7000 (0,1100) N/A 23,3600 17,6800
Acciones A-Acc. JPY 1896,000 1888,0000 (8,0000) N/A 1955,0000 1508,0000
Acciones A-USD-Distr. USD 17,220 17,1000 (0,1200) N/A 18,9800 14,9700
Acciones C-Acc. JPY 2191,000 2182,0000 (9,0000) N/A 2258,0000 1738,0000
Acciones C-Distr. USD 18,630 18,5000 (0,1300) N/A 20,5000 16,1600
Acciones E-Acc. EUR 9,770 9,7300 (0,0400) N/A 10,3200 8,0600
Z-Acc Shares JPY 2490,000 2479,0000 (11,0000) N/A 2564,0000 1972,0000

Invesco
Pan European Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 17,480 17,4500 (0,0300) N/A 18,5000 16,4300
Acciones A-Acc. EUR 26,580 26,5400 (0,0400) N/A 28,4700 25,2000
Acciones A-Distr. EUR 21,050 21,0200 (0,0300) N/A 22,5500 19,9600
Acciones A-USD-Distr. USD 22,160 22,0600 (0,1000) N/A 24,9300 21,1000
Acciones C-Acc. EUR 30,660 30,6100 (0,0500) N/A 32,7100 28,9900
Acciones C-Distr. EUR 22,410 22,3700 (0,0400) N/A 23,9000 21,1800
Acciones E-Acc. EUR 23,510 23,4800 (0,0300) N/A 25,2800 22,3500
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,670 16,6400 (0,0300) N/A 17,5300 15,6000
Z (USD)-AD Shares USD 12,010 11,9600 (0,0500) N/A 13,4300 11,4400
Z-AD Shares EUR 15,520 15,4900 (0,0300) N/A 16,5200 14,6500
Z-Acc Shares EUR 14,140 14,1100 (0,0300) N/A 15,0500 13,3400

Invesco
Pan European Equity Income Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR) SD-Gross EUR 11,080 11,0500 (0,0300) N/A 11,7000 10,5200
Acciones A-Acc. EUR 20,530 20,4900 (0,0400) N/A 21,1100 19,0500
Acciones A-SD-Distr. EUR 15,170 15,1400 (0,0300) N/A 15,8800 14,3800
Acciones C-Acc. EUR 22,690 22,6400 (0,0500) N/A 23,2800 20,9400
Acciones E-Acc. EUR 18,420 18,3800 (0,0400) N/A 18,9700 17,1800
Z-AD Shares EUR 11,440 11,4100 (0,0300) N/A 11,7300 10,6900
Z-Acc Shares EUR 13,500 13,4700 (0,0300) N/A 13,8400 12,4400

Invesco
Pan European Focus Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 26,590 26,5100 (0,0800) N/A 28,3200 24,9700
Acciones A-Distr. EUR 27,880 27,8100 (0,0700) N/A 29,7000 26,1900
Acciones C-Acc. EUR 34,560 34,4600 (0,1000) N/A 36,6600 32,3700
Acciones C-Distr. EUR 11,270 11,2400 (0,0300) N/A 11,9600 10,5600
Acciones E-Acc. EUR 29,920 29,8400 (0,0800) N/A 31,9800 28,1600
Z-AD Shares EUR 11,270 11,2400 (0,0300) N/A 11,9400 10,5400
Z-Acc Shares EUR 14,360 14,3300 (0,0300) N/A 15,3000 13,5200

Invesco
Pan European High Income Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR) QD-Gross EUR 8,610 8,6000 (0,0100) N/A 8,7900 8,5100
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 13,680 13,6700 (0,0100) N/A 13,7000 12,9600
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 16,120 16,1100 (0,0100) N/A 16,1200 14,9400
Acciones A (USD Hgd)-MD1 Acc. USD 9,190 9,1800 (0,0100) N/A 9,3500 9,0300
Acciones A-Acc. EUR 25,790 25,7700 (0,0200) 3,19 25,8300 24,2800
Acciones A-MD1-Distr. EUR 7,910 7,9000 (0,0100) N/A 8,0400 7,8200
Acciones A-QD-Distr. EUR 13,860 13,8500 (0,0100) 5,13 14,0000 13,5900
Acciones C-Acc. EUR 28,150 28,1300 (0,0200) 2,95 28,1700 26,3600
Acciones C-QD-Gross EUR 8,680 8,6700 (0,0100) N/A 8,8300 8,5700
Acciones E-Acc. EUR 23,430 23,4200 (0,0100) 3,44 23,4800 22,1700
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 16,320 16,3100 (0,0100) N/A 16,3200 15,0200
Z-AD Shares EUR 11,730 11,7300 (0,0000) N/A 11,7400 11,0500
Z-Acc Shares EUR 12,560 12,5600 (0,0000) N/A 12,5700 11,7400
Z-QD Shares EUR 9,490 9,4800 (0,0100) N/A 9,5900 9,2900

Invesco
Pan European Small Cap Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 22,790 22,6400 (0,1500) N/A 23,3300 19,2800
Acciones A-Acc. EUR 33,870 33,6500 (0,2200) N/A 34,8800 29,1400
Acciones A-USD-Distr. USD 34,120 33,8100 (0,3100) N/A 37,8600 30,9000
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 24,230 24,0700 (0,1600) N/A 24,7600 20,3800
Acciones C-Acc. EUR 39,020 38,7700 (0,2500) N/A 40,1000 33,3600
Acciones E-Acc. EUR 28,160 27,9800 (0,1800) N/A 29,0700 24,4100
Z-Acc Shares EUR 15,900 15,8000 (0,1000) N/A 16,3300 13,5700

Invesco
Real Return (EUR) Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 16,894 16,9034 (-0,0094) 0,64 17,1082 16,2793
Acciones C-Acc. EUR 18,216 18,2264 (-0,0101) 0,61 18,4412 17,5055
Acciones E-Acc. EUR 16,296 16,3055 (-0,0092) 0,66 16,5056 15,7250
Z-Acc Shares EUR 11,016 11,0218 (-0,0060) N/A 11,1503 10,5743

Invesco
Responsible Global Real Assets Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,040 12,0200 (0,0200) N/A 13,1000 10,8200
Acciones A-Acc. USD 13,650 13,6300 (0,0200) N/A 14,7600 12,0800
Acciones A-Distr. USD 13,810 13,7900 (0,0200) N/A 14,9200 12,2200
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 13,240 13,2200 (0,0200) N/A 14,3800 11,8400
Acciones C-Acc. USD 19,060 19,0400 (0,0200) N/A 20,5700 16,7900
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 14,160 14,1800 (-0,0200) N/A 14,5300 12,2200
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,880 10,8600 (0,0200) N/A 11,8100 9,7200

Invesco
Social Progress Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 37,570 37,5600 (0,0100) N/A 37,9900 32,4900
Acciones C-Acc. EUR 41,670 41,6600 (0,0100) N/A 42,1000 35,8700
Acciones E-Acc. EUR 32,270 32,2700 (0,0000) N/A 32,6500 28,0500
Z-Acc Shares EUR 14,230 14,2300 (0,0000) N/A 14,3800 12,2400

Invesco
Sterling Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) QD-Distr. EUR 8,880 8,8696 (0,0108) N/A 9,2361 8,7544
Acciones A-Acc. GBP 5,354 5,3464 (0,0072) N/A 5,4686 5,1502
Acciones A-QD-Distr. GBP 2,475 2,4718 (0,0033) N/A 2,5551 2,4387
Acciones C-Acc. GBP 5,677 5,6689 (0,0077) N/A 5,7935 5,4476
Acciones C-QD-Distr. GBP 9,775 9,7618 (0,0132) N/A 10,0916 9,6308
Z-Acc Shares GBP 14,409 14,3894 (0,0195) N/A 14,6997 13,8113

Invesco
Sustainable Allocation Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 13,424 13,4006 (0,0233) N/A 13,6613 11,9876
Acciones A-Distr. EUR 13,202 13,1795 (0,0229) N/A 13,4355 11,9018
Acciones A-MD1-Distr. EUR 10,350 10,3317 (0,0180) N/A 10,5560 9,4929
Acciones A-MD1-Distr. EUR 10,000 0,0000 (10,0000) N/A 10,0000 10,0000
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 12,645 12,6216 (0,0236) N/A 12,8253 11,0756
Acciones C-Acc. EUR 13,844 13,8199 (0,0243) N/A 14,0827 12,3101
Acciones E-Acc. EUR 13,097 13,0742 (0,0227) N/A 13,3330 11,7284
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,661 12,6370 (0,0236) N/A 12,8396 11,0783
Z-Acc Shares EUR 13,958 13,9337 (0,0244) N/A 14,1969 12,4082

Invesco
Sustainable China Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 10,469 10,4624 (0,0068) N/A 10,5948 9,9876
Z-Acc Shares USD 10,607 10,6004 (0,0070) N/A 10,7210 10,0762

Invesco
Sustainable Eurozone Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 11,350 11,3200 (0,0300) N/A 11,8600 10,6600
Acciones A-Distr. EUR 11,170 11,1500 (0,0200) N/A 11,6800 10,4900
Acciones E-Acc. EUR 11,180 11,1600 (0,0200) N/A 11,7500 10,5300
Acciones Z (CHF Hgd)-Acc CHF 11,060 11,0400 (0,0200) N/A 11,6500 10,4200
P1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 11,180 11,1600 (0,0200) N/A 11,7400 10,5300
P1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11,910 11,8800 (0,0300) N/A 12,2200 11,0400
P1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 12,050 12,0200 (0,0300) N/A 12,3300 11,1500
P1-Acc Shares EUR 11,650 11,6300 (0,0200) N/A 12,0600 10,8700
Z-AD Shares EUR 11,140 11,1100 (0,0300) N/A 11,5700 10,4200
Z-Acc Shares EUR 11,520 11,5000 (0,0200) N/A 11,9700 10,7700

Invesco
Sustainable Global High Income Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd) MD-Distr. EUR 6,200 6,2000 (0,0000) N/A 6,3700 6,1400
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 22,460 22,4500 (0,0100) N/A 22,5900 21,1100
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,620 6,6200 (0,0000) N/A 6,8900 6,2200
Acciones A (EUR)-Distr. EUR 9,870 9,8900 (-0,0200) N/A 9,9400 8,7700
Acciones A-MD-Distr. USD 10,080 10,0700 (0,0100) N/A 10,2100 9,7500
Acciones A-SD-Distr. USD 10,180 10,1800 (0,0000) N/A 10,4100 9,8200
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 24,150 24,1400 (0,0100) N/A 24,2800 22,6500
Acciones C-Acc. USD 27,250 27,2400 (0,0100) N/A 27,3400 25,1900
Acciones C-SD-Distr. USD 10,590 10,5900 (0,0000) N/A 10,8300 10,2100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10,960 10,9600 (0,0000) N/A 11,0200 10,2600

Invesco
Sustainable Global Income Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 11,849 11,8235 (0,0258) N/A 11,9952 10,8617
Acciones A-Distr. EUR 11,464 11,4392 (0,0249) N/A 11,6052 10,6554
Acciones A-QD-Gross EUR 10,895 10,8714 (0,0237) N/A 11,0425 10,3678
Z-AD Shares EUR 11,403 11,3781 (0,0250) N/A 11,5328 10,5385
Z-Acc Shares EUR 12,034 12,0071 (0,0264) N/A 12,1702 10,9514

Invesco
Sustainable Global Structured Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 51,350 51,2600 (0,0900) N/A 53,2600 45,1600
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 12,800 12,7800 (0,0200) N/A 13,2800 11,3600
Acciones A-Acc. USD 16,450 16,4200 (0,0300) N/A 17,0200 14,2100
Acciones A-Distr. USD 73,700 73,5600 (0,1400) N/A 76,2100 64,1900
Acciones C (EUR Hgd)-Acc. EUR 56,930 56,8300 (0,1000) N/A 59,0200 49,8700
Acciones C-Acc. USD 17,120 17,0900 (0,0300) N/A 17,7000 14,7300
Acciones C-Distr. USD 77,520 77,3800 (0,1400) N/A 80,1100 67,4900
Acciones E-Acc. EUR 77,900 77,9700 (-0,0700) N/A 79,2100 64,3100
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 15,140 15,1100 (0,0300) N/A 15,6900 13,2500
Z-Acc Shares USD 15,040 15,0100 (0,0300) N/A 15,5400 12,9300

Invesco
Sustainable Multi-Sector Credit Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. EUR 3,238 3,2438 (-0,0056) 1,35 3,2625 3,0757
Acciones A-Distr. EUR 7,833 7,8465 (-0,0134) N/A 8,1001 7,4588
Acciones A-QD-Distr. EUR 7,593 7,6058 (-0,0130) N/A 7,6962 7,4886
Acciones C (USD Hgd)-Acc. USD 13,918 13,9402 (-0,0223) N/A 13,9902 12,9716
Acciones C-Acc. EUR 3,523 3,5291 (-0,0060) 1,29 3,5481 3,3347
Acciones E-Acc. EUR 3,079 3,0844 (-0,0053) 1,40 3,1031 2,9319
Acciones E-Distr. EUR 7,590 7,6033 (-0,0131) N/A 7,6913 7,4858
Z-Acc Shares EUR 10,616 10,6341 (-0,0180) N/A 10,6902 10,0361

Invesco
Sustainable Pan European Structured Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (PfHgd)-AD Shares EUR 15,580 15,5800 (0,0000) N/A 15,7000 13,9400
A (PfHgd)-Acc Shares EUR 17,540 17,5300 (0,0100) N/A 17,6700 15,4100
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 20,240 20,2300 (0,0100) N/A 20,3300 17,4600
Acciones A-Acc. EUR 25,670 25,6500 (0,0200) N/A 25,9000 22,4900
Acciones A-Distr. EUR 21,360 21,3500 (0,0100) N/A 21,5600 19,0600
Acciones C-Acc. EUR 28,940 28,9300 (0,0100) N/A 29,1600 25,2300
Acciones C-Distr. EUR 12,760 12,7600 (0,0000) N/A 12,8600 11,3900
Acciones E-Acc. EUR 20,490 20,4800 (0,0100) N/A 20,7300 18,1200
C (PfHgd)-AD Shares EUR 15,910 15,9000 (0,0100) N/A 16,0000 14,2300
C (PfHgd)-Acc Shares EUR 18,430 18,4200 (0,0100) N/A 18,5400 16,1100
Z-Acc Shares EUR 15,430 15,4200 (0,0100) N/A 15,5400 13,4300

Invesco
UK Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
A (EUR)-SD Shares EUR 11,160 11,1400 (0,0200) N/A 11,6800 9,7400
A (USD Hgd)-SD Shares USD 10,700 10,6800 (0,0200) N/A 11,1400 9,4600
A (USD)-Acc Shares USD 10,700 10,6600 (0,0400) N/A 11,9300 9,5500
A (USD)-SD Shares USD 10,440 10,3900 (0,0500) N/A 11,7100 9,4500
Acciones A (EUR)-Acc. EUR 11,440 11,4200 (0,0200) N/A 11,9700 9,8400
Acciones A (USD Hgd)-Acc. USD 10,970 10,9500 (0,0200) N/A 11,2900 9,5500
Acciones A-Distr. GBP 11,720 11,7000 (0,0200) N/A 12,0500 10,3600
Acciones C-Distr. GBP 12,370 12,3400 (0,0300) N/A 12,6900 10,8800
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 16,680 16,6500 (0,0300) N/A 17,4800 14,4100
Z-AD Shares GBP 16,330 16,3000 (0,0300) N/A 16,7600 14,3600

Invesco
UK Investment Grade Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-QD-Distr. GBP 0,802 0,8008 (0,0015) 4,35 0,8522 0,7877
Acciones C-Acc. GBP 8,959 8,9423 (0,0169) N/A 9,4304 8,7957
Acciones C-QD-Distr. GBP 8,614 8,5975 (0,0163) N/A 9,1471 8,4565

Invesco
US High Yield Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 12,779 12,7786 (0,0007) N/A 12,8599 12,0498
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 6,735 6,7351 (0,0003) N/A 7,1496 6,3509
Acciones A-Acc. USD 15,528 15,5256 (0,0023) N/A 15,5931 14,4430
Acciones C-Acc. USD 15,071 15,0683 (0,0025) N/A 15,1242 13,9445
Acciones E-Acc. EUR 17,596 17,6409 (-0,0447) N/A 17,7477 15,6388
Z-Acc Shares USD 12,687 12,6845 (0,0022) N/A 12,7290 11,7175

Invesco
US Investment Grade Corporate Bond Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A (EUR Hgd)-Acc. EUR 10,094 10,0903 (0,0035) N/A 10,5335 9,7017
Acciones A (EUR Hgd)-Ann Distr. EUR 8,172 8,1697 (0,0028) N/A 8,5305 7,8542
Acciones A-Acc. USD 12,038 12,0328 (0,0054) N/A 12,4815 11,4136
Acciones C-Acc. USD 12,343 12,3371 (0,0057) N/A 12,7841 11,6764
Acciones E (EUR Hgd)-Acc. EUR 9,807 9,8034 (0,0034) N/A 10,2429 9,4442
Acciones E (EUR)-Acc. EUR 12,551 12,5787 (-0,0280) N/A 12,6359 11,5047
Z-Acc Shares USD 12,499 12,4928 (0,0058) N/A 12,9389 11,8103

Invesco
US Value Equity Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 71,990 71,8300 (0,1600) N/A 73,4100 60,6400
Acciones A-SD-Distr. USD 67,060 66,9100 (0,1500) N/A 68,3800 56,6300
Acciones C-Acc. USD 88,390 88,1800 (0,2100) N/A 90,0200 73,8600
Acciones C-SD-Distr. USD 66,960 66,8100 (0,1500) N/A 68,2000 56,5200
Acciones E-Acc. EUR 42,190 42,2100 (-0,0200) N/A 42,4200 34,0200
Acciones R-Acc. USD 56,400 56,2800 (0,1200) N/A 57,5800 47,8700

Invesco
USD Ultra-Short Term Debt Fund

Datos a 21/01/2025 Ver producto
Clase de acción Divisa Precio de recompra Precio de reembolso del día anterior Rentabilidad histórica (%) Alto Bajo TIS
Acciones A-Acc. USD 104,407 104,3951 (0,0119) N/A 104,4070 99,0069
Acciones C-Acc. USD 109,448 109,4356 (0,0129) N/A 109,4485 103,6750
Z-Acc Shares USD 11,922 11,9208 (0,0014) N/A 11,9222 11,2911
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